キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,736 | 27,043 |
減価償却費 | 5,176 | 5,855 |
減損損失 | 1,709 | 289 |
のれん償却額 | 206 | 52 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -632 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 282 | 149 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -363 | 163 |
受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -1,395 |
支払利息 | 2,630 | 2,584 |
持分法による投資損益(△は益) | -990 | -2,305 |
負ののれん発生益 | -125 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -36 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -69 | -388 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 174 |
出資金売却損益(△は益) | 139 | -2 |
出資金評価損 | 214 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,494 | 1,750 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,958 | 8,810 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,365 | -31,847 |
その他 | 7,774 | 1,092 |
小計 | 16,151 | 11,433 |
利息及び配当金の受取額 | 1,833 | 2,260 |
利息の支払額 | -2,640 | -2,571 |
法人税等の支払額 | -10,111 | -10,974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,234 | 146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -602 | 747 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,534 | -4,025 |
有形固定資産の売却による収入 | 382 | 137 |
無形固定資産の取得による支出 | -97 | -74 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,623 | -1,268 |
投資有価証券の売却による収入 | 317 | 861 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 319 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,036 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11 | - |
子会社株式の取得による支出 | -377 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -277 | 110 |
長期貸付けによる支出 | -411 | -40 |
長期貸付金の回収による収入 | 203 | 69 |
その他 | 181 | 429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,568 | -3,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 314 | -30,193 |
長期借入れによる収入 | 21,191 | 44,973 |
長期借入金の返済による支出 | -12,651 | -13,669 |
配当金の支払額 | -3,709 | -4,173 |
非支配株主への配当金の支払額 | -397 | -467 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -447 |
その他 | -719 | -877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,027 | -4,855 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,552 | -740 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245 | -8,503 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,359 | 18,904 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,086 | 48 |