キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,043 | 28,890 |
| 減価償却費 | 5,855 | 5,605 |
| 減損損失 | 289 | 1,901 |
| のれん償却額 | 52 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -632 | -1,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -1,272 |
| 支払利息 | 2,584 | 2,702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,305 | -1,220 |
| 負ののれん発生益 | － | -41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -388 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | 91 |
| 出資金売却損益（△は益） | -2 | 8 |
| 出資金評価損 | 36 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750 | -12,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,810 | 3,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,847 | 7,835 |
| その他 | 1,092 | -2,619 |
| 小計 | 11,433 | 32,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,260 | 1,986 |
| 利息の支払額 | -2,571 | -2,683 |
| 法人税等の支払額 | -10,974 | -9,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146 | 22,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 747 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,025 | -4,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,268 | -1,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 861 | 1,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -336 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 110 | 155 |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69 | 56 |
| その他 | 429 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,054 | -4,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,193 | -2,334 |
| 長期借入れによる収入 | 44,973 | 1,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,669 | -6,819 |
| 配当金の支払額 | -4,173 | -4,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -467 | -532 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -447 | -561 |
| その他 | -877 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,855 | -14,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -740 | -581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,503 | 2,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,904 | 21,889 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | 115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
