キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,043 | 28,890 |
減価償却費 | 5,855 | 5,605 |
減損損失 | 289 | 1,901 |
のれん償却額 | 52 | 45 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -632 | -1,236 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 149 | 153 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 163 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -1,272 |
支払利息 | 2,584 | 2,702 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,305 | -1,220 |
負ののれん発生益 | - | -41 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -107 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -388 | -110 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 174 | 91 |
出資金売却損益(△は益) | -2 | 8 |
出資金評価損 | 36 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,750 | -12,130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,810 | 3,997 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,847 | 7,835 |
その他 | 1,092 | -2,619 |
小計 | 11,433 | 32,575 |
利息及び配当金の受取額 | 2,260 | 1,986 |
利息の支払額 | -2,571 | -2,683 |
法人税等の支払額 | -10,974 | -9,596 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 146 | 22,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 747 | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,025 | -4,258 |
有形固定資産の売却による収入 | 137 | 233 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,268 | -1,099 |
投資有価証券の売却による収入 | 861 | 1,083 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -336 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 110 | 155 |
長期貸付けによる支出 | -40 | -30 |
長期貸付金の回収による収入 | 69 | 56 |
その他 | 429 | 181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,054 | -4,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,193 | -2,334 |
長期借入れによる収入 | 44,973 | 1,032 |
長期借入金の返済による支出 | -13,669 | -6,819 |
配当金の支払額 | -4,173 | -4,636 |
非支配株主への配当金の支払額 | -467 | -532 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -447 | -561 |
その他 | -877 | -936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,855 | -14,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -740 | -581 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,503 | 2,869 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,904 | 21,889 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | 115 |