キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,890 | 33,003 |
| 減価償却費 | 5,605 | 5,348 |
| 減損損失 | 1,901 | 966 |
| のれん償却額 | 45 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,236 | 182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,272 | -1,745 |
| 支払利息 | 2,702 | 3,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,220 | -3,205 |
| 負ののれん発生益 | -41 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | -427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 618 |
| 出資金売却損益（△は益） | 8 | － |
| 出資金評価損 | 68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,130 | -65,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,997 | -20,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,835 | 22,854 |
| その他 | -2,619 | 3,559 |
| 小計 | 32,575 | -20,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,986 | 2,333 |
| 利息の支払額 | -2,683 | -3,241 |
| 法人税等の支払額 | -9,596 | -7,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,282 | -29,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,258 | -5,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 2,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,099 | -6,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,083 | 370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -336 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 155 | 189 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 31 |
| その他 | 181 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,043 | -8,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,334 | 5,075 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,032 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,819 | -3,593 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,857 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 37 |
| 配当金の支払額 | -4,636 | -6,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -532 | -521 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -561 | -27 |
| その他 | -936 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,788 | 44,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -581 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,869 | 5,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,889 | 27,879 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 115 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 189 |
