キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,003 | 33,290 |
| 減価償却費 | 5,348 | 5,324 |
| 減損損失 | 966 | － |
| のれん償却額 | 46 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 299 | 598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,745 | -1,674 |
| 支払利息 | 3,259 | 4,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,205 | -2,106 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -427 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | -803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 618 | 3,679 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 44 |
| 出資金評価損 | － | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,409 | -15,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,430 | -13,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,854 | 7,521 |
| その他 | 3,559 | 2,034 |
| 小計 | -20,963 | 21,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,333 | 3,172 |
| 利息の支払額 | -3,241 | -4,363 |
| 法人税等の支払額 | -7,656 | -11,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,528 | 9,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 188 | -442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,254 | -6,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,852 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,563 | -1,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370 | 153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3 |
| 事業譲受による支出 | － | -66,858 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 189 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -38 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 29 |
| その他 | -607 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,842 | -76,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,075 | -18,536 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 26,821 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,593 | -4,137 |
| 社債の発行による収入 | 29,857 | 29,845 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 37 | － |
| 配当金の支払額 | -6,028 | -7,261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -521 | -672 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 448 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,108 |
| その他 | -936 | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,064 | 63,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,800 | -3,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,879 | 24,063 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189 | － |
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