キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,290 | 31,727 |
| 減価償却費 | 5,324 | 5,784 |
| 減損損失 | － | 795 |
| のれん償却額 | 51 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 598 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,674 | -1,953 |
| 支払利息 | 4,465 | 4,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,106 | -2,786 |
| 負ののれん発生益 | -2,050 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 55 | -1,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -803 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,679 | 1,870 |
| 出資金売却損益（△は益） | 44 | -8 |
| 出資金評価損 | 358 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,306 | 72,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,623 | 8,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,521 | -64,907 |
| その他 | 2,034 | -4,201 |
| 小計 | 21,906 | 50,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,172 | 3,360 |
| 利息の支払額 | -4,363 | -4,142 |
| 法人税等の支払額 | -11,328 | -10,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,386 | 39,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -442 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,250 | -7,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 2,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,429 | -974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,195 | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 978 | 937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3 | － |
| 事業譲受による支出 | -66,858 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | -745 |
| 長期貸付けによる支出 | -38 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 32 |
| その他 | -572 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,339 | -5,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,536 | -43,632 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 26,821 | 15,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,137 | -15,320 |
| 社債の発行による収入 | 29,845 | 19,902 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 105 |
| 配当金の支払額 | -7,261 | -7,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -672 | -555 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | -1,004 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 448 | 57 |
| 株式の発行による収入 | 8,108 | － |
| その他 | -787 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,812 | -32,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -675 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,816 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,063 | 25,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
