キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,727 | 24,890 |
| 減価償却費 | 5,784 | 5,782 |
| 減損損失 | 795 | － |
| のれん償却額 | 45 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -367 | -260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 760 | -1,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,953 | -1,517 |
| 支払利息 | 4,166 | 2,439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,786 | -2,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,171 | -478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | -761 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,870 | 651 |
| 出資金売却損益（△は益） | -8 | 3 |
| 出資金評価損 | － | 714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,568 | 25,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,249 | 14,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,907 | -16,259 |
| その他 | -4,201 | 4,572 |
| 小計 | 50,641 | 54,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,360 | 2,301 |
| 利息の支払額 | -4,142 | -2,452 |
| 法人税等の支払額 | -10,126 | -7,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,732 | 47,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 328 | -271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,823 | -5,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,231 | 1,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -974 | -339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 433 | 2,259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126 | -2,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 937 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -745 | -78 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 28 |
| その他 | 239 | -881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,736 | -6,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,632 | 749 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,882 | 25,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,320 | -25,779 |
| 社債の発行による収入 | 19,902 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | － |
| 配当金の支払額 | -7,256 | -4,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -555 | -741 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,004 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 57 | － |
| その他 | -857 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,679 | -9,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251 | 30,447 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,314 | 55,881 |
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