キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,974 | 52,102 |
| 減価償却費 | 5,782 | 5,918 |
| 減損損失 | － | 31 |
| のれん償却額 | 135 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -520 | 849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,846 | 471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,517 | -1,714 |
| 支払利息 | 2,439 | 2,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,559 | -2,439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -478 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -761 | -853 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 651 | 225 |
| 出資金売却損益（△は益） | 3 | 25 |
| 出資金評価損 | 714 | 76 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,353 | -134,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,505 | -93,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,259 | 65,874 |
| その他 | 4,572 | 5,551 |
| 小計 | 54,929 | -103,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,301 | 2,344 |
| 利息の支払額 | -2,452 | -2,694 |
| 法人税等の支払額 | -7,522 | -9,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,255 | -113,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -271 | -692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,971 | -5,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,594 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -2,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,259 | 4,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,680 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -78 | 149 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -350 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 19 |
| その他 | -881 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,451 | -5,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 749 | 72,538 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | 39,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,200 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,779 | -7,487 |
| 配当金の支払額 | -4,356 | -8,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -741 | -699 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | -17 |
| その他 | -1,049 | -993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,993 | 100,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,447 | -16,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,881 | 28,818 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10,652 |
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