キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,102 | 51,299 |
| 減価償却費 | 5,918 | 5,565 |
| 減損損失 | 31 | 3,177 |
| のれん償却額 | 103 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -2,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 849 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 471 | 2,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,714 | -1,999 |
| 支払利息 | 2,684 | 5,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,439 | -5,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -853 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225 | 594 |
| 出資金売却損益（△は益） | 25 | -274 |
| 出資金評価損 | 76 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -3,749 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,554 | 1,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,743 | -15,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,874 | -10,871 |
| その他 | 5,551 | -3,205 |
| 小計 | -103,062 | 26,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,344 | 3,986 |
| 利息の支払額 | -2,694 | -5,632 |
| 法人税等の支払額 | -9,588 | -18,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,001 | 6,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -692 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,230 | -5,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 5,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,941 | -751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,278 | 490 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,317 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 149 | 463 |
| 長期貸付けによる支出 | -350 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 11 |
| その他 | -623 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,327 | -2,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,538 | 14,695 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 39,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 8,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,487 | -11,170 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -8,708 | -11,608 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 17 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -699 | -1,228 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | -203 |
| その他 | -993 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,633 | -9,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,283 | 2,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,411 | -2,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,818 | 26,583 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,652 | － |
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