日鉄物産（9810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,827 | 31,087 |
| 減価償却費 | 1,720 | 3,405 |
| 減損損失 | － | 634 |
| のれん償却額 | － | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | -279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -318 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -307 | － |
| 補償損失引当金戻入額 | -278 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -935 |
| 支払利息 | 1,148 | 1,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -489 | -755 |
| 負ののれん発生益 | － | -11,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -88 |
| 出資金評価損 | － | 320 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,106 | -12,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,602 | -4,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 108 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,396 | -17,733 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -960 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,103 | － |
| その他 | -256 | 2,526 |
| 小計 | 9,053 | -8,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 1,774 |
| 利息の支払額 | -1,180 | -1,910 |
| 法人税等の支払額 | -4,655 | -7,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,891 | -15,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -164 |
| 定期預金の預入による支出 | -282 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,188 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -51 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,225 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,391 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -2,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 159 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -20 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -114 |
| 貸付けによる支出 | -28 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 165 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | － |
| その他 | -522 | -615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97 | -9,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,240 | 21,309 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,736 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | 553 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,001 | － |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -2,927 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -226 |
| その他 | － | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,473 | 18,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,043 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,440 | -4,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,030 | 26,027 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -19,030 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 11,195 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 850 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
