日鉄物産（9810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,592 | 9,804 |
| 減価償却費 | 1,581 | 1,742 |
| 減損損失 | 78 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -259 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -226 | -307 |
| 補償損失引当金戻入額 | － | -278 |
| 補償損失引当金繰入額 | 444 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 245 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -562 |
| 支払利息 | 1,182 | 1,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -479 | -489 |
| 負ののれん発生益 | -64 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | 137 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,318 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,002 | 72,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,029 | 1,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 719 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,097 | -72,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,621 | -960 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 818 | -2,103 |
| その他 | -43 | -256 |
| 小計 | 25,643 | 9,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 673 |
| 利息の支払額 | -1,125 | -1,180 |
| 法人税等の支払額 | -5,189 | -4,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,859 | 3,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -634 | -282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 653 | 1,188 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -1,225 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 1,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551 | -606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 148 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 35 |
| その他 | -512 | -522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,892 | -2,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -59 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,003 | -4,001 |
| 配当金の支払額 | -1,162 | -1,105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,391 | -7,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | 2,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,407 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,305 | 19,621 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 723 | 850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,621 | 19,030 |
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