有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,592 | 9,804 |
減価償却費 | 1,581 | 1,742 |
減損損失 | 78 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -139 | -259 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -226 | -307 |
補償損失引当金戻入額 | - | -278 |
補償損失引当金繰入額 | 444 | - |
訴訟損失引当金繰入額 | 245 | - |
受取利息及び受取配当金 | -509 | -562 |
支払利息 | 1,182 | 1,148 |
持分法による投資損益(△は益) | -479 | -489 |
負ののれん発生益 | -64 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 32 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 222 | 137 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -1,318 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,002 | 72,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,029 | 1,602 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 719 | 108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,097 | -72,396 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -3,621 | -960 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 818 | -2,103 |
その他 | -43 | -256 |
小計 | 25,643 | 9,053 |
利息及び配当金の受取額 | 531 | 673 |
利息の支払額 | -1,125 | -1,180 |
法人税等の支払額 | -5,189 | -4,655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,859 | 3,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -634 | -282 |
定期預金の払戻による収入 | 653 | 1,188 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -1,225 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 1,391 |
投資有価証券の取得による支出 | -551 | -606 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 148 |
貸付けによる支出 | -26 | -28 |
貸付金の回収による収入 | 43 | 35 |
その他 | -512 | -522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | 97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,892 | -2,240 |
長期借入金の返済による支出 | -6,200 | - |
リース債務の返済による支出 | -46 | -59 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1 |
自己株式の取得による支出 | -4,003 | -4,001 |
配当金の支払額 | -1,162 | -1,105 |
少数株主への配当金の支払額 | -86 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,391 | -7,473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | 2,043 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,407 | -1,440 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,305 | 19,621 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 723 | 850 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,621 | 19,030 |