有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,899 | 11,592 |
| 減価償却費 | 1,438 | 1,581 |
| 減損損失 | 12 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -139 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 68 | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -509 |
| 支払利息 | 1,169 | 1,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -572 | -479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | 32 |
| 補償損失引当金繰入額 | － | 444 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 245 |
| 負ののれん発生益 | － | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 222 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 17 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 65 | -1,318 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53 | － |
| 事業整理損失 | 465 | － |
| 災害損失 | 199 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 24 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,011 | 3,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,139 | 6,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,455 | 719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,057 | 6,097 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,645 | -3,621 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,324 | 818 |
| その他 | 230 | -43 |
| 小計 | 4,801 | 25,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 531 |
| 利息の支払額 | -1,211 | -1,125 |
| 法人税等の支払額 | -1,052 | -5,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,158 | 19,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -544 | -634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 653 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -1,418 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 194 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | -551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 43 |
| その他 | 31 | -512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562 | -2,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,055 | -6,892 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,500 | -6,200 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -46 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,563 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,015 | -4,003 |
| 配当金の支払額 | -1,425 | -1,162 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,092 | -18,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -679 | -512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,008 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,297 | 20,305 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,305 | 19,621 |
