有価証券報告書-第34期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,599 | 11,899 |
減価償却費 | 1,541 | 1,438 |
減損損失 | 73 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -879 | -201 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -147 | 68 |
受取利息及び受取配当金 | -565 | -567 |
支払利息 | 1,426 | 1,169 |
持分法による投資損益(△は益) | 23 | -572 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 272 | -26 |
負ののれん発生益 | -160 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 29 |
有形及び無形固定資産除却損 | - | 17 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -5 | 65 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 53 |
事業整理損失 | 79 | 465 |
災害損失 | - | 199 |
持分変動損益(△は益) | - | 24 |
ゴルフ会員権評価損 | 11 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,261 | -12,011 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,202 | -9,139 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,186 | -1,455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,744 | 18,057 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,513 | -2,645 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -8,845 | -2,324 |
その他 | 394 | 230 |
小計 | 24,223 | 4,801 |
利息及び配当金の受取額 | 616 | 621 |
利息の支払額 | -1,565 | -1,211 |
法人税等の支払額 | -4,565 | -1,052 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,708 | 3,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,273 | -544 |
定期預金の払戻による収入 | 1,194 | 311 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,651 | -1,232 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29 | 194 |
投資有価証券の取得による支出 | -525 | -428 |
投資有価証券の売却による収入 | 59 | 93 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -745 | - |
貸付けによる支出 | -31 | -42 |
貸付金の回収による収入 | 43 | 55 |
その他 | -23 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,924 | -1,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -33,011 | 4,055 |
長期借入れによる収入 | 7,500 | 7,500 |
長期借入金の返済による支出 | -11,570 | -9,500 |
リース債務の返済による支出 | -53 | -32 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 4,563 |
自己株式の取得による支出 | -2,002 | -2,015 |
配当金の支払額 | -1,015 | -1,425 |
少数株主への配当金の支払額 | -79 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,232 | 3,092 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | -679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,301 | 4,008 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,599 | 16,297 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,297 | 20,305 |