日鉄物産（9810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,599 | 11,899 |
| 減価償却費 | 1,541 | 1,438 |
| 減損損失 | 73 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -879 | -201 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -147 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -567 |
| 支払利息 | 1,426 | 1,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | -572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 272 | -26 |
| 負ののれん発生益 | -160 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 29 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | － | 17 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 65 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 53 |
| 事業整理損失 | 79 | 465 |
| 災害損失 | － | 199 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 24 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,261 | -12,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,202 | -9,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,186 | -1,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,744 | 18,057 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,513 | -2,645 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,845 | -2,324 |
| その他 | 394 | 230 |
| 小計 | 24,223 | 4,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 621 |
| 利息の支払額 | -1,565 | -1,211 |
| 法人税等の支払額 | -4,565 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,708 | 3,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,273 | -544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,194 | 311 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,651 | -1,232 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -525 | -428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -745 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 55 |
| その他 | -23 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,924 | -1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,011 | 4,055 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,570 | -9,500 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -32 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -2,015 |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -1,425 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,232 | 3,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | -679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,301 | 4,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,599 | 16,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,297 | 20,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
