有価証券報告書-第33期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,105 | 7,599 |
| 減価償却費 | 1,318 | 1,541 |
| 減損損失 | 46 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -879 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 299 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -565 |
| 支払利息 | 1,989 | 1,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28 | 272 |
| 負ののれん発生益 | － | -160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 505 | 11 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -5 |
| 事業整理損失 | 108 | 79 |
| ゴルフ会員権評価損 | 36 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,103 | 9,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,698 | 31,202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,515 | 7,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,049 | -19,744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,650 | -4,513 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,012 | -8,845 |
| その他 | 433 | 394 |
| 小計 | 6,078 | 24,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 616 |
| 利息の支払額 | -1,849 | -1,565 |
| 法人税等の支払額 | -7,607 | -4,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | 18,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,384 | -1,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,211 | 1,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17 | -745 |
| 貸付けによる支出 | -158 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 43 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,099 | -1,651 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 312 | 29 |
| その他 | -32 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,059 | -2,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,678 | -33,011 |
| 長期借入れによる収入 | 16 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,132 | -11,570 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -53 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 109 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,005 | -2,002 |
| 配当金の支払額 | -1,225 | -1,015 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -122 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,291 | -40,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,643 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,945 | -24,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,653 | 40,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,599 | 16,297 |
