有価証券報告書-第32期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 15,052 | 12,105 |
減価償却費 | 1,249 | 1,318 |
減損損失 | 171 | 46 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -160 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -75 | 299 |
受取利息及び受取配当金 | -629 | -696 |
支払利息 | 2,031 | 1,989 |
持分法による投資損益(△は益) | -761 | -175 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -366 | 28 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 103 | 505 |
有形及び無形固定資産除却損 | 14 | - |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 10 | 5 |
事業譲渡損益(△は益) | -315 | - |
事業整理損失 | 423 | 108 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,398 | 51,103 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,501 | -22,698 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,093 | 2,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,431 | -47,049 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,191 | -1,650 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 7,244 | 8,012 |
その他 | 3 | 433 |
小計 | 23,714 | 6,078 |
利息及び配当金の受取額 | 662 | 735 |
利息の支払額 | -1,982 | -1,849 |
法人税等の支払額 | -3,879 | -7,607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,514 | -2,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -457 | -1,384 |
定期預金の払戻による収入 | 96 | 1,211 |
事業譲渡による収入 | 315 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,040 | -271 |
投資有価証券の売却による収入 | 752 | 270 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -406 | -17 |
貸付けによる支出 | -56 | -158 |
貸付金の回収による収入 | 74 | 110 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -3,099 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 188 | 312 |
その他 | -321 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,824 | -3,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,104 | 40,678 |
長期借入れによる収入 | 3,001 | 16 |
長期借入金の返済による支出 | -229 | -3,132 |
リース債務の返済による支出 | - | -24 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 109 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -3,005 |
配当金の支払額 | -929 | -1,225 |
少数株主への配当金の支払額 | -130 | -122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,401 | 33,291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -1,643 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207 | 25,945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,446 | 14,653 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,653 | 40,599 |