日鉄物産（9810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,052 | 12,105 |
| 減価償却費 | 1,249 | 1,318 |
| 減損損失 | 171 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -160 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -75 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -696 |
| 支払利息 | 2,031 | 1,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -761 | -175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -366 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 505 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 10 | 5 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -315 | － |
| 事業整理損失 | 423 | 108 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,398 | 51,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,501 | -22,698 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,093 | 2,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,431 | -47,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,191 | -1,650 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,244 | 8,012 |
| その他 | 3 | 433 |
| 小計 | 23,714 | 6,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 735 |
| 利息の支払額 | -1,982 | -1,849 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -7,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,514 | -2,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -457 | -1,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 1,211 |
| 事業譲渡による収入 | 315 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,040 | -271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 752 | 270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -406 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -158 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 110 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -3,099 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 188 | 312 |
| その他 | -321 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,824 | -3,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,104 | 40,678 |
| 長期借入れによる収入 | 3,001 | 16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229 | -3,132 |
| リース債務の返済による支出 | － | -24 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 109 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3,005 |
| 配当金の支払額 | -929 | -1,225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -130 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,401 | 33,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207 | 25,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,446 | 14,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,653 | 40,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
