短期借入金
連結
- 2008年3月31日
- 523億3500万
- 2009年3月31日 +88.5%
- 986億5400万
- 2010年3月31日 -36.16%
- 629億8200万
- 2011年3月31日 -0.12%
- 629億600万
- 2012年3月31日 -17.01%
- 522億500万
- 2013年3月31日 -2.56%
- 508億6800万
- 2014年3月31日 +226.99%
- 1663億3100万
- 2015年3月31日 +3.62%
- 1723億4500万
- 2016年3月31日 -21.8%
- 1347億7100万
- 2017年3月31日 -5.11%
- 1278億8300万
- 2018年3月31日 +3.29%
- 1320億8400万
- 2019年3月31日 +8.82%
- 1437億3200万
- 2020年3月31日 -27.68%
- 1039億4200万
- 2021年3月31日 -15.84%
- 874億8200万
- 2022年3月31日 +93.85%
- 1695億8100万
- 2023年3月31日 +19.79%
- 2031億3300万
個別
- 2008年3月31日
- 358億
- 2009年3月31日 +124.89%
- 805億1000万
- 2010年3月31日 -34.9%
- 524億1000万
- 2011年3月31日 -4.18%
- 502億2000万
- 2012年3月31日 -18.92%
- 407億2000万
- 2013年3月31日 -7.37%
- 377億2000万
- 2014年3月31日 +232.52%
- 1254億2800万
- 2015年3月31日 -6.73%
- 1169億8500万
- 2016年3月31日 -25.25%
- 874億4400万
- 2017年3月31日 -9.42%
- 792億300万
- 2018年3月31日 +3.37%
- 818億7100万
- 2019年3月31日 +0.36%
- 821億6800万
- 2020年3月31日 -22.6%
- 635億9600万
- 2021年3月31日 -26.68%
- 466億2800万
- 2022年3月31日 +125.57%
- 1051億7900万
- 2023年3月31日 +39.66%
- 1468億9000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 13:43
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 158,346 178,320 3.13 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 11,235 24,812 0.35 ―
2 長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/29 13:43
財務活動によるキャッシュ・フローは94億円の支出となりました。主な支出は社債の償還による支出150億円、配当金の支払額116億円であります。主な収入は短期借入金の増加146億円、コマーシャル・ペーパーの増加70億円であります。
④販売の状況 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注)2参照)。2023/06/29 13:43
また、「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」及び「コマーシャル・ペーパー」については、短期間で決済されるため時価が近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)