投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入、投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2024年9月30日
- 3900万
- 2025年9月30日 +615.38%
- 2億7900万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品の公正価値、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 公正価値の階層ごとに分類された、要約中間連結財政状態計算書に公正価値で認識している金融資産及び金融負債は次のとおりであります。2025/11/11 14:55
(単位:百万円) 資産: その他の投資 FVTPL金融資産 - - 101 101
なお、前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、レベル1,2及び3の間の振替は行っておりません。(単位:百万円) 資産: その他の投資 FVTPL金融資産 - - 87 87
レベル3に区分される金融資産については、当中間連結会計期間において、重要な変動は生じておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの分析2025/11/11 14:55
当社グループでは、コア事業から生みだされたキャッシュ・フローをもとに周辺事業の拡大や新たな事業領域への積極的な投資を推進できる体制を維持しております。
当面の資金調達余力につきましては、潤沢な現金及び現金同等物に加え、十分な当座貸越枠並びに社債(CP)発行枠を確保しております。また、これまでも健全な水準を維持してきたネットDERは△0.07倍となっております。 - #3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】2025/11/11 14:55
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出 △9,517 △638 投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入 39 279 貸付による支出 △4 △57 - #4 要約中間連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）（連結）
- (2)【要約中間連結包括利益計算書】2025/11/11 14:55
(単位:百万円) 金融収益及び金融費用合計 △260 △264 持分法による投資損益 1,142 453 税引前中間利益 13,562 11,360 - #5 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- (1)【要約中間連結財政状態計算書】2025/11/11 14:55
(単位:百万円) 非流動資産 持分法で会計処理されている投資 43,772 42,574 その他の投資 6,598 8,174 投資以外の長期金融資産 9,382 10,165
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
