営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ289億3百万円減少して、917億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は、129億52百万円(前年同期は214億64百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益93億30百万円に加え、主に、減価償却費80億18百万円、売上債権の減少229億26百万円による資金の増加と、仕入債務の減少135億12百万円、法人税等の支払64億26百万円による資金の減少によるものであります。

2015/08/06 10:07