営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ294億85百万円減少して、911億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は、188億86百万円(前年同期は318億49百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益165億53百万円に加え、主に、減価償却費116億96百万円、売上債権の減少217億71百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加39億97百万円、仕入債務の減少118億48百万円、法人税等の支払104億67百万円による資金の減少によるものであります。

2015/11/12 9:06