利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は、297億30百万円(前連結会計年度は381億90百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益274億97百万円に加え、主に減価償却費155億24百万円、売上債権の減少25億99百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加21億61百万円、法人税等の支払105億14百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は、445億36百万円(前連結会計年度は152億21百万円の減少)となりました。これは主に、短期貸付金の増加299億99百万円、有形固定資産の取得による支出123億84百万円、無形固定資産の取得による支出30億2百万円によるものであります。

2016/03/29 11:20