営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ210億33百万円減少して、995億73百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は、297億30百万円(前連結会計年度は381億90百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益274億97百万円に加え、主に減価償却費155億24百万円、売上債権の減少25億99百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加21億61百万円、法人税等の支払105億14百万円による資金の減少によるものであります。

2016/03/29 11:20