利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は、224億80百万円(前年同期は188億86百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益166億78百万円に加え、主に、減価償却費111億72百万円、売上債権の減少269億11百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加4億49百万円、仕入債務の減少195億14百万円、法人税等の支払109億21百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は、477億96百万円(前年同期は422億16百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出87億61百万円、無形固定資産の取得による支出10億16百万円、短期貸付金の増加による支出399億89百万円による資金の減少によるものであります。

2016/11/10 9:02