利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は94百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益40億21百万円、減価償却費33億5百万円、売上債権の減少139億44百万円による資金の増加と、法人税等の支払48億86百万円、たな卸資産の増加45億91百万円、仕入債務の減少127億4百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は331億51百万円となりました。これは主に、短期貸付金の増加299億96百万円、有形固定資産の取得による支出23億63百万円による資金の減少によるものであります。

2018/05/11 12:01