営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ378億47百万円減少して、991億32百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は94百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益40億21百万円、減価償却費33億5百万円、売上債権の減少139億44百万円による資金の増加と、法人税等の支払48億86百万円、たな卸資産の増加45億91百万円、仕入債務の減少127億4百万円による資金の減少によるものであります。

2018/05/11 12:01