利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は、227億80百万円(前年同期は223億57百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益176億50百万円に加え、主に、減価償却費101億96百万円、売上債権の減少210億87百万円による資金の増加と、仕入債務の減少176億6百万円、法人税等の支払86億76百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は、376億79百万円(前年同期は192億77百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出81億9百万円、短期貸付金の増加による支出300億5百万円による資金の減少によるものであります。

2018/11/12 10:33