営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ227億49百万円減少して、1,142億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は、227億80百万円(前年同期は223億57百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益176億50百万円に加え、主に、減価償却費101億96百万円、売上債権の減少210億87百万円による資金の増加と、仕入債務の減少176億6百万円、法人税等の支払86億76百万円による資金の減少によるものであります。

2018/11/12 10:33