営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ153億51百万円増加して、754億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は308億48百万円となりました。税金等調整前四半期純利益221億92百万円、減価償却費52億22百万円、売上債権の減少193億18百万円による資金の増加と、仕入債務の減少31億29百万円、法人税等の支払68億円、たな卸資産の増加17億75百万円による資金の減少によるものであります。

2021/08/06 9:11