営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ187億55百万円増加して、867億84百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は371億48百万円となりました。税金等調整前四半期純利益389億15百万円、売上債権の減少159億80百万円等による資金の増加と、法人税等の支払137億55百万円、棚卸資産の増加50億50百万円等による資金の減少によるものであります。

2022/11/09 10:43