利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は184億39百万円となりました。税金等調整前四半期純利益380億34百万円、売上債権の減少134億52百万円等による資金の増加と、退職給付信託の拠出180億円、法人税等の支払145億68百万円、棚卸資産の増加58億21百万円、仕入債務の減少37億25百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は108億6百万円となりました。連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出103億49百万円、有形固定資産の取得による支出67億71百万円等による資金の減少と、短期貸付金の純増減額100億2百万円等による資金の増加によるものであります。

2023/11/09 12:34