営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ53億59百万円減少し、792億73百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は184億39百万円となりました。税金等調整前四半期純利益380億34百万円、売上債権の減少134億52百万円等による資金の増加と、退職給付信託の拠出180億円、法人税等の支払145億68百万円、棚卸資産の増加58億21百万円、仕入債務の減少37億25百万円等による資金の減少によるものであります。

2023/11/09 12:34