流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	4,476	百万円
固定資産	4,547
資産合計	9,024
流動負債	1,155
固定負債	1,438
負債合計	2,594

7.のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその種類別の内訳並びに加重平均償却期間

2024/03/27 14:11

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

TCS株式会社の取得

流動資産	4,476	百万円
固定資産	4,547
のれん	4,579
流動負債	△1,155
固定負債	△1,438
TCS株式会社の取得価額	11,009
取得価額に含まれる未払額	△759
TCS株式会社の現金及び現金同等物	△2,731
差引:TCS株式会社の取得のための支出	7,518

2024/03/27 14:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当社グループにおける実質的資金である現金及び預金、有価証券、短期貸付金の合計額の減少49億49百万円、商品及び製品の増加12億52百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加12億17百万円等により、前連結会計年度末より10億96百万円減少し、4,186億11百万円となりました。

2024/03/27 14:11