営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ96億76百万円増加し、993億66百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は146億38百万円となりました。税金等調整前四半期純利益139億32百万円、売上債権の減少34億41百万円、仕入債務の増加14億21百万円、棚卸資産の減少8億12百万円等による資金の増加と、法人税等の支払67億61百万円等による資金の減少によるものであります。

2024/05/09 11:10