営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ644億47百万円増加し、1,751億73百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は314億69百万円となりました。税金等調整前中間純利益279億41百万円、売上債権の減少139億25百万円、棚卸資産の減少11億85百万円等による資金の増加と、法人税等の支払109億31百万円、仕入債務の減少25億47百万円等による資金の減少によるものであります。

2025/08/06 13:06