キング（8118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 597 | 1,096 |
| 減価償却費 | 481 | 572 |
| その他の償却額 | 22 | 15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -44 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 固定資産除却損 | 81 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 災害損失 | 29 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 174 |
| その他 | -19 | 57 |
| 小計 | 1,899 | 1,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 43 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 災害損失の支払額 | － | -13 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641 | 1,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,870 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 570 | 2,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 13 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91 | -76 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | 53 |
| 投資不動産の取得による支出 | -167 | － |
| その他の支出 | -13 | -17 |
| その他の収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,110 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -119 |
| 配当金の支払額 | -198 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697 | 639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,896 | 5,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,198 | 5,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
