支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、28億17百万円(前連結会計年度末は30億41百万円)となり、前連結会計年度末に比べ、2億23百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少と1年内返済予定の長期借入金の返済によるものであります。
(固定負債)

2014/06/27 10:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び長期保有目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先による金融機関からの借入金の一部に対し債務保証を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に運転資金の調達を目的にしたものであり、返済期限は決算日後1年以内であります。なお、短期借入金は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/27 10:30