有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,307 | 1,539 |
| 減価償却費 | 579 | 479 |
| その他の償却額 | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | -256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -43 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 29 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | -80 |
| その他 | 58 | -99 |
| 小計 | 1,901 | 1,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 43 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -310 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -51 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 43 |
| その他 | -49 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10 | -4 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -659 | -40 |
| 配当金の支払額 | -236 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | 763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,639 | 6,403 |