支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ3億16百万円増加の37億80百万円(前連結会計年度末は34億63百万円)となりました。
当連結会計年度末における流動負債は、25億95百万円(前連結会計年度末は22億86百万円)となり、前連結会計年度末に比べ3億9百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金、並びに未払法人税等の増加によるものであります。
当連結会計年度末における固定負債は、11億84百万円(前連結会計年度末は11億77百万円)となり、前連結会計年度末に比べ、6百万円増加いたしました。これは主に、繰延税金負債の増加と退職給付に係る負債の減少によるものであります。

2018/06/28 11:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、長期保有目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先による金融機関からの借入金の一部に対し債務保証を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に運転資金の調達を目的にしたものであり、返済期限は決算日後1年以内であります。なお、短期借入金は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/28 11:09