中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -58,474 | 160,146 |
| 減価償却費 | 194,156 | 184,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,431 | -45,805 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | 10,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,705 | 77,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -242,890 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,730 | -79,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,749 | 42,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,100 |
| 商品評価損 | 186,275 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,393 | 1,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,899 | 478,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 933,290 | 131,917 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 106,791 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,088 | -225,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,124 | -109,472 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 242,890 | -52,985 |
| その他 | 16,141 | 637 |
| 小計 | 1,598,655 | 567,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,724 | 79,050 |
| 法人税等の支払額 | -85,879 | -2,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,499 | 644,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,300 | -70,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,800 | 72,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,284 | -31,166 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,000 | -719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 909 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,900 | -8,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,395 | -31,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,240 |
| 会員権の償還による収入 | 13,500 | － |
| その他 | 440 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,230 | -6,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -68,933 | -908,864 |
| 配当金の支払額 | -164,220 | -156,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,153 | -1,065,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181,115 | -427,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,609,596 | 6,790,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,790,711 | 6,363,314 |
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