中部水産（8145）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,664 | 23,560 |
| 減価償却費 | 176,649 | 164,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,419 | 4,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,190 | -4,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,824 | 16,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,550 | -54,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -34,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 304,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,814 | -46,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,784 | -14,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,013 | -123,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,886 | 8,399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,993 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,783 | -5,030 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,075 | -12,499 |
| その他 | -47,467 | -46,042 |
| 小計 | 466,083 | 124,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,216 | 55,075 |
| 法人税等の支払額 | -3,981 | -6,069 |
| 法人税等の還付額 | 7,450 | 7,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,768 | 181,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,200 | -357,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,200 | 470,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,071 | -49,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,008 | -4,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,857 | -80,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,669 | 174,049 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 223 | -1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,043 | 387,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -56,385 |
| 配当金の支払額 | -148,928 | -148,052 |
| その他 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,277 | -204,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,447 | 364,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,352,806 | 6,611,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,611,254 | 6,975,899 |
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