利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は203百万円(前年同四半期は、得られた資金163百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の増加335百万円、売上債権の増加57百万円などの資金減少要因が、仕入債務の増加173百万円などの資金増加要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は98百万円(前年同四半期は、使用した資金344百万円)となりました。これは主に、定期預金の払戻による純収入401百万円などの資金増加要因が、投資有価証券の取得による支出301百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。

2015/11/13 13:34