利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は187百万円(前年同四半期比8.0%減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加288百万円、売上債権の増加257百万円などの資金減少要因が、仕入債務の増加275百万円、税引前四半期純利益95百万円などの資金増加要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は283百万円(前年同四半期比186.8%増)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入500百万円、定期預金の払戻による純収入197百万円などの資金増加要因が、投資有価証券の取得による支出405百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。

2016/11/11 14:33