利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は408百万円(前年同四半期は使用した資金187百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の減少148百万円、仕入債務の増加380百万円、税引前四半期純利益104百万円などの資金増加要因が、売上債権の増加275百万円などの資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は341百万円(前年同四半期は得られた資金283百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出303百万円などによるものであります。

2017/11/13 14:56