営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は224百万円(前年同四半期は得られた資金11百万円)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額705百万円、売上債権の増加額444百万円、法人税等の支払額126百万円の資金減少要因が、仕入債務の増加額1,020百万円、税引前四半期純利益126百万円の資金増加要因を上回ったためです。

2024/04/15 15:53