営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は744百万円(前年同四半期は使用した資金224百万円)となりました。これは主に、棚卸資産の減少額640百万円、税引前四半期純利益255百万円、仕入債務の増加額231百万円、未払消費税等の増加額120百万円の資金増加要因が、売上債権の増加額565百万円の資金減少要因を上回ったためです。

2024/04/15 16:05