四半期報告書-第81期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 116,248 | 254,866 |
| 減価償却費 | 33,974 | 37,285 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,387 | △312 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,802 | △11,805 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,216 | △11,074 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,169 | △1,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,790 | △63,489 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △379,780 | △516,900 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △775,740 | 668,197 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 984,384 | 234,952 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △67,778 | 66 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,754 | 11,200 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,153 | 96,259 |
| その他 | 39,665 | 21,377 |
| 小計 | △158,016 | 718,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,224 | 63,494 |
| 法人税等の支払額 | △126,464 | △37,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △224,257 | 744,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △422,264 | △320,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,828 | 321,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,000 | △2,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,237 | △132,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,326 | 265,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △102 | △137 |
| 配当金の支払額 | △79,274 | △75,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,376 | △75,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241,308 | 935,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,628,132 | 3,436,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,386,824 | ※ 4,371,422 |
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