利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、5億2千9百万円(前期は9億7千3百万円のキャッシュイン)となりました。当連結会計年度末が休日だった影響で売上債権が19億8千9百万円増加したものの、主に税金等調整前当期純利益の計上(9億3千5百万円)と棚卸資産の減少(11億8千1百万円)によりキャッシュインフローとなりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1億1千8百万円(前期は1億1千5百万円のキャッシュアウト)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入(6千8百万円)等があった一方、有形固定資産の取得による支出(3億2千3百万円)があったためです。

2024/06/27 13:23