財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、1億1千8百万円(前期は1億1千5百万円のキャッシュアウト)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入(6千8百万円)等があった一方、有形固定資産の取得による支出(3億2千3百万円)があったためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、6億7千6百万円(前期は12億4千万円のキャッシュアウト)となりました。これは主に、短期借入金の返済(3億9千3百万円)と自己株式の取得(1億8千9百万円)によるものです。

2024/06/27 13:23