営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて2百万円減少の44億4千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、5億2千9百万円(前期は9億7千3百万円のキャッシュイン)となりました。当連結会計年度末が休日だった影響で売上債権が19億8千9百万円増加したものの、主に税金等調整前当期純利益の計上(9億3千5百万円)と棚卸資産の減少(11億8千1百万円)によりキャッシュインフローとなりました。

2024/06/27 13:23