光製作所（8191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -17,861 | 1,604,889 |
| 減価償却費 | 1,125,574 | 1,173,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -434 | -703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,610 | 177,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,092 | 165,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,096 | -49,586 |
| 支払利息 | 3,010 | 10,420 |
| 為替差損益（△は益） | 24,950 | 23,110 |
| オプション評価損益（△は益） | 1,555,571 | -287,424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 58,572 | 52,547 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -148,463 | 117,380 |
| たな卸資産評価損 | － | 71,224 |
| 貸倒損失 | － | 92,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,222,149 | 180,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,309 | 30,965 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,340,000 | 340,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,723 | -470,205 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 26,384 | 16,466 |
| その他 | 17,917 | 308,159 |
| 小計 | 2,237,158 | 3,555,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,592 | 49,616 |
| 利息の支払額 | -4,777 | -9,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -740,643 | 183,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,329 | 3,779,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,314 | -1,405,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,295,474 | 1,408,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,250 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,065,435 | -2,736,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 667,700 | 153,950 |
| 貸付けによる支出 | -524,500 | -1,178,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 512,000 | 937,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,484,825 | -2,821,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -530,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,135 | -1,466 |
| 配当金の支払額 | -139,927 | -140,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,937 | -671,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,950 | -23,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,608,509 | 264,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,884,712 | 276,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 276,202 | 540,278 |
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