光製作所（8191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,604,889 | 1,774,505 |
| 減価償却費 | 1,173,659 | 959,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -703 | 835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177,300 | -110,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165,443 | -44,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,586 | -30,927 |
| 支払利息 | 10,420 | 7,534 |
| 為替差損益（△は益） | 23,110 | 2,082 |
| オプション評価損益（△は益） | -287,424 | -1,114,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 有形固定資産除却損 | 52,547 | 290,137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 117,380 | -31,889 |
| たな卸資産評価損 | 71,224 | － |
| 貸倒損失 | 92,061 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,027 | 320,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,965 | 65,420 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 340,000 | 1,000,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,205 | -16,630 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 16,466 | 5,409 |
| その他 | 308,159 | -336,858 |
| 小計 | 3,555,721 | 2,740,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,616 | 30,129 |
| 利息の支払額 | -9,340 | -8,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 183,889 | -1,112,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,779,886 | 1,649,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,405,116 | -1,478,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,408,314 | 1,413,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,736,870 | -4,339,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -982,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,950 | 476,853 |
| 貸付けによる支出 | -1,178,319 | -73,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 937,000 | 2,077,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,821,150 | -2,907,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | 1,030,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,466 | -279 |
| 配当金の支払額 | -140,082 | -140,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671,549 | 889,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,110 | -2,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,075 | -369,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,202 | 540,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 540,278 | 170,412 |
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