光製作所（8191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,774,505 | 331,941 |
| 減価償却費 | 959,079 | 1,068,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 835 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110,160 | 55,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,443 | -26,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,927 | -17,203 |
| 支払利息 | 7,534 | 13,219 |
| 為替差損益（△は益） | 2,082 | -453 |
| オプション評価損益（△は益） | -1,114,318 | -153,828 |
| 有形固定資産除却損 | 290,137 | 158,762 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,889 | 1,931,556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,671 | -115,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,420 | 116,523 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,000,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,630 | 11,870 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 5,409 | -125,963 |
| その他 | -336,858 | 326,827 |
| 小計 | 2,740,447 | 3,650,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,129 | 18,152 |
| 利息の支払額 | -8,530 | -11,935 |
| 法人税等の支払額 | -1,112,181 | -1,228,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649,865 | 2,428,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,478,823 | -1,657,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,413,116 | 1,534,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,339,936 | -248,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -982,996 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476,853 | 2,190,014 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,053 |
| 貸付けによる支出 | -73,000 | -2,792,277 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,077,424 | 284,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,907,362 | -689,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,030,000 | -1,527,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | -84,928 |
| 配当金の支払額 | -140,006 | -140,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 889,713 | -1,752,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,082 | 453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,866 | -12,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,278 | 170,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,412 | 157,532 |
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